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风电公司自主研发现金流抗压测试软件正式上线并投入使用

来源:中节能风力发电股份有限公司 作者: 时间:2020-10-29【字号:

近日,风电公司自主研发的现金流抗压测试软件已正式上线并投入使用,标志着风电公司资金管理工作又上新台阶,并在现金抗压测试软件领域填补集团系统空白。

应上市公司独董要求,结合风电行业重资产特色,建立并完善风电公司现金流预警机制。以全面防范资金风险为核心,制定软件实施方案。并将资金日常管理与测试预警功能有机结合,提升工作效率。目前,该软件已具备现金流抗压测试、预警、融资管理、统计分析等功能,能够科学分析企业存量及拟并购项目中长期现金流量,并随着电价、利率等外部条件变化,对个体项目及风电公司整体分别做敏感性分析,自动计算现金流相关指标,也可根据集团管控指标倒算可融资规模。满足公司日常经营管理和投融资需求。

通过软件的研发,对公司未来可持续、快速发展提供决策支持。公司管理层通过软件现金流分析,发现企业在经营过程中的潜在风险,并对经营前景与财务状况预判,从而找到改进及解决方案,不断提高企业经营效率。同时,风电公司紧随集团公司科技创新的脚步,不断添砖加瓦,加速集团公司整体科技创新进程。